لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/22 | 18,446 | 18,431 | 18,379 | -52 | 0 | 413,990,940 | 6,518,000 | 213,294,700 | 200,696,240 | 3,699,016,338,284 |
| 182 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/21 | 18,427 | 18,413 | 18,362 | -51 | 0 | 413,990,940 | 0 | 206,776,700 | 207,214,240 | 3,815,351,363,314 |
| 183 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/20 | 18,350 | 18,335 | 18,284 | -51 | 0 | 413,990,940 | 0 | 206,776,700 | 207,214,240 | 3,799,250,301,017 |
| 184 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/19 | 18,330 | 18,315 | 18,265 | -50 | 0 | 413,990,940 | 6,878,700 | 206,776,700 | 207,214,240 | 3,795,190,267,925 |
| 185 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/18 | 18,320 | 18,306 | 18,257 | -49 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,919,131,217,080 |
| 186 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/17 | 18,312 | 18,297 | 18,249 | -48 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,917,346,019,576 |
| 187 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/16 | 18,303 | 18,289 | 18,240 | -49 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,915,461,592,164 |
| 188 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/15 | 18,299 | 18,285 | 18,236 | -49 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,914,676,349,405 |
| 189 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/14 | 18,291 | 18,277 | 18,228 | -49 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,912,901,971,774 |
| 190 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/13 | 18,283 | 18,268 | 18,220 | -48 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,911,141,408,847 |
| 191 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/12 | 18,264 | 18,249 | 18,201 | -48 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,907,087,405,330 |
| 192 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/11 | 18,276 | 18,261 | 18,212 | -49 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,909,568,179,094 |
| 193 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/10 | 18,268 | 18,253 | 18,204 | -49 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,907,834,768,000 |
| 194 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/09 | 18,260 | 18,245 | 18,196 | -49 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,906,105,629,352 |
| 195 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/08 | 18,230 | 18,215 | 18,167 | -48 | 0 | 413,990,940 | 0 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,899,782,006,917 |
| 196 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/07 | 18,151 | 18,136 | 18,087 | -49 | 0 | 413,990,940 | 55,000 | 199,898,000 | 214,092,940 | 3,882,792,576,670 |
| 197 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/06 | 18,134 | 18,119 | 18,070 | -49 | 0 | 413,990,940 | 7,793,000 | 199,843,000 | 214,147,940 | 3,880,145,016,052 |
| 198 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/05 | 18,118 | 18,103 | 18,056 | -47 | 0 | 413,990,940 | 0 | 192,050,000 | 221,940,940 | 4,017,902,423,911 |
| 199 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/04 | 18,154 | 18,139 | 18,092 | -47 | 0 | 413,990,940 | 0 | 192,050,000 | 221,940,940 | 4,025,738,154,116 |
| 200 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/03 | 18,146 | 18,131 | 18,084 | -47 | 0 | 413,990,940 | 0 | 192,050,000 | 221,940,940 | 4,023,990,050,715 |