لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/02 | 18,138 | 18,123 | 18,076 | -47 | 0 | 413,990,940 | 0 | 192,050,000 | 221,940,940 | 4,022,244,241,692 |
| 202 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/01 | 18,130 | 18,115 | 18,068 | -47 | 0 | 413,990,940 | 0 | 192,050,000 | 221,940,940 | 4,020,493,408,856 |
| 203 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/31 | 18,140 | 18,125 | 18,078 | -47 | 0 | 413,990,940 | 0 | 192,050,000 | 221,940,940 | 4,022,606,619,053 |
| 204 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/30 | 18,131 | 18,116 | 18,069 | -47 | 0 | 413,990,940 | 20,000,000 | 192,050,000 | 221,940,940 | 4,020,665,275,664 |
| 205 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/29 | 18,225 | 18,211 | 18,167 | -44 | 0 | 413,990,940 | 0 | 172,050,000 | 241,940,940 | 4,405,872,581,823 |
| 206 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/28 | 18,254 | 18,239 | 18,196 | -43 | 0 | 413,990,940 | 0 | 172,050,000 | 241,940,940 | 4,412,797,278,038 |
| 207 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/27 | 18,246 | 18,231 | 18,188 | -43 | 0 | 413,990,940 | 0 | 172,050,000 | 241,940,940 | 4,410,853,277,452 |
| 208 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/26 | 18,237 | 18,223 | 18,180 | -43 | 0 | 413,990,940 | 0 | 172,050,000 | 241,940,940 | 4,408,899,299,698 |
| 209 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/25 | 18,228 | 18,214 | 18,171 | -43 | 0 | 413,990,940 | 8,800,000 | 172,050,000 | 241,940,940 | 4,406,718,611,641 |
| 210 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/24 | 18,210 | 18,196 | 18,154 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,562,488,424,160 |
| 211 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/23 | 18,188 | 18,174 | 18,132 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,556,844,581,749 |
| 212 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/22 | 18,174 | 18,159 | 18,118 | -41 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,553,279,627,523 |
| 213 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/21 | 18,171 | 18,156 | 18,115 | -41 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,552,505,868,915 |
| 214 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/20 | 18,163 | 18,149 | 18,107 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,550,628,763,380 |
| 215 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/19 | 18,148 | 18,134 | 18,092 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,546,934,533,183 |
| 216 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/18 | 18,149 | 18,135 | 18,093 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,547,121,547,266 |
| 217 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/17 | 18,122 | 18,108 | 18,066 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,540,333,976,896 |
| 218 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/16 | 18,119 | 18,105 | 18,063 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,539,596,233,755 |
| 219 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/15 | 18,109 | 18,094 | 18,052 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,536,910,950,999 |
| 220 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/14 | 18,101 | 18,086 | 18,045 | -41 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,534,998,972,470 |