لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | صندوق قابل معامله مانی | 1400/06/24 | 10,185 | 10,185 | 10,185 | 0 | 0 | 30,940,940 | 0 | 0 | 30,940,940 | 315,120,393,999 |
| 1182 | صندوق قابل معامله مانی | 1400/06/23 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 0 | 0 | 30,940,940 | 0 | 0 | 30,940,940 | 314,984,663,498 |
| 1183 | صندوق قابل معامله مانی | 1400/06/22 | 10,176 | 10,176 | 10,176 | 0 | 0 | 30,940,940 | 0 | 0 | 30,940,940 | 314,849,077,795 |
| 1184 | صندوق قابل معامله مانی | 1400/06/21 | 10,171 | 10,171 | 10,171 | 0 | 30,940,940 | 30,940,940 | 0 | 0 | 30,940,940 | 314,713,636,683 |