لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/24 | 17,993 | 17,979 | 17,939 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,651,893,475,923 |
| 242 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/23 | 17,986 | 17,972 | 17,931 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,649,970,340,249 |
| 243 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/22 | 17,978 | 17,964 | 17,923 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,647,988,542,175 |
| 244 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/21 | 17,971 | 17,957 | 17,916 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,646,109,273,787 |
| 245 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/20 | 17,942 | 17,927 | 17,887 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,638,474,482,708 |
| 246 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/19 | 17,862 | 17,847 | 17,807 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,617,795,659,283 |
| 247 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/18 | 17,835 | 17,821 | 17,781 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,611,006,150,651 |
| 248 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/17 | 17,789 | 17,775 | 17,735 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,599,138,483,962 |
| 249 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/16 | 17,782 | 17,767 | 17,727 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,597,135,897,641 |
| 250 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/15 | 17,774 | 17,760 | 17,719 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,595,143,594,582 |
| 251 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/14 | 17,733 | 17,719 | 17,679 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,584,645,251,809 |
| 252 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/13 | 17,742 | 17,727 | 17,687 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,586,744,524,984 |
| 253 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/12 | 17,734 | 17,719 | 17,679 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,584,758,798,506 |
| 254 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/11 | 17,726 | 17,712 | 17,671 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,582,768,111,517 |
| 255 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/10 | 17,711 | 17,697 | 17,657 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,578,920,623,044 |
| 256 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/09 | 17,704 | 17,689 | 17,649 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,576,935,450,938 |
| 257 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/08 | 17,696 | 17,682 | 17,641 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,574,952,905,830 |
| 258 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/07 | 17,684 | 17,669 | 17,629 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,571,724,048,151 |
| 259 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/06 | 17,676 | 17,661 | 17,621 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,569,739,268,697 |
| 260 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/05 | 17,682 | 17,668 | 17,627 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,571,330,218,019 |