لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/11 | 18,781 | 18,767 | 18,707 | -60 | 0 | 413,990,940 | 0 | 240,715,075 | 173,275,865 | 3,251,901,015,842 |
| 162 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/10 | 18,758 | 18,744 | 18,683 | -61 | 0 | 413,990,940 | 10,350,000 | 240,715,075 | 173,275,865 | 3,247,840,083,542 |
| 163 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/09 | 18,762 | 18,749 | 18,692 | -57 | 0 | 413,990,940 | 1,166,760 | 230,365,075 | 183,625,865 | 3,442,769,703,492 |
| 164 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/08 | 18,777 | 18,763 | 18,706 | -57 | 0 | 413,990,940 | 0 | 229,198,315 | 184,792,625 | 3,467,232,865,579 |
| 165 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/07 | 18,768 | 18,754 | 18,697 | -57 | 0 | 413,990,940 | 0 | 229,198,315 | 184,792,625 | 3,465,559,670,085 |
| 166 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/06 | 18,759 | 18,745 | 18,688 | -57 | 0 | 413,990,940 | 0 | 229,198,315 | 184,792,625 | 3,463,890,297,213 |
| 167 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/05 | 18,717 | 18,703 | 18,647 | -56 | 0 | 413,990,940 | 0 | 229,198,315 | 184,792,625 | 3,456,206,243,704 |
| 168 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/04 | 18,708 | 18,694 | 18,638 | -56 | 0 | 413,990,940 | 6,200,000 | 229,198,315 | 184,792,625 | 3,454,526,808,907 |
| 169 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/03 | 18,653 | 18,640 | 18,585 | -55 | 0 | 413,990,940 | 0 | 222,998,315 | 190,992,625 | 3,560,008,719,560 |
| 170 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/02 | 18,660 | 18,645 | 18,591 | -54 | 0 | 413,990,940 | 3,615 | 222,998,315 | 190,992,625 | 3,561,112,519,056 |
| 171 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/01 | 18,635 | 18,620 | 18,566 | -54 | 0 | 413,990,940 | 0 | 222,994,700 | 190,996,240 | 3,556,397,361,779 |
| 172 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/31 | 18,626 | 18,612 | 18,557 | -55 | 0 | 413,990,940 | 0 | 222,994,700 | 190,996,240 | 3,554,730,231,854 |
| 173 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/30 | 18,620 | 18,605 | 18,550 | -55 | 0 | 413,990,940 | 9,700,000 | 222,994,700 | 190,996,240 | 3,553,449,417,970 |
| 174 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/29 | 18,553 | 18,539 | 18,487 | -52 | 0 | 413,990,940 | 0 | 213,294,700 | 200,696,240 | 3,720,783,633,698 |
| 175 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/28 | 18,521 | 18,507 | 18,455 | -52 | 0 | 413,990,940 | 0 | 213,294,700 | 200,696,240 | 3,714,345,874,156 |
| 176 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/27 | 18,513 | 18,499 | 18,447 | -52 | 0 | 413,990,940 | 0 | 213,294,700 | 200,696,240 | 3,712,599,318,589 |
| 177 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/26 | 18,474 | 18,459 | 18,407 | -52 | 0 | 413,990,940 | 0 | 213,294,700 | 200,696,240 | 3,704,751,887,685 |
| 178 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/25 | 18,470 | 18,455 | 18,403 | -52 | 0 | 413,990,940 | 0 | 213,294,700 | 200,696,240 | 3,703,912,241,757 |
| 179 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/24 | 18,461 | 18,447 | 18,395 | -52 | 0 | 413,990,940 | 0 | 213,294,700 | 200,696,240 | 3,702,197,209,279 |
| 180 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/03/23 | 18,453 | 18,439 | 18,386 | -53 | 0 | 413,990,940 | 0 | 213,294,700 | 200,696,240 | 3,700,538,302,699 |