لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/31 | 18,994 | 18,980 | 18,914 | -66 | 0 | 413,990,940 | 7,826,000 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,001,381,489,024 |
| 142 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/30 | 18,940 | 18,926 | 18,863 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,141,067,175,993 |
| 143 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/29 | 18,996 | 18,982 | 18,919 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,150,317,893,540 |
| 144 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/28 | 18,987 | 18,973 | 18,910 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,148,823,499,340 |
| 145 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/27 | 18,979 | 18,965 | 18,902 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,147,405,837,726 |
| 146 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/26 | 18,998 | 18,984 | 18,921 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,150,599,677,270 |
| 147 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/25 | 18,989 | 18,975 | 18,912 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,149,118,756,901 |
| 148 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/24 | 18,980 | 18,966 | 18,903 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,147,647,623,790 |
| 149 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/23 | 18,965 | 18,951 | 18,888 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,145,096,651,569 |
| 150 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/22 | 18,948 | 18,933 | 18,870 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,142,223,112,307 |
| 151 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/21 | 18,939 | 18,924 | 18,861 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,140,756,236,802 |
| 152 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/20 | 18,930 | 18,915 | 18,852 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,139,228,738,240 |
| 153 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/19 | 18,925 | 18,911 | 18,848 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,138,496,346,791 |
| 154 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/18 | 18,923 | 18,908 | 18,845 | -63 | 0 | 413,990,940 | 0 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,138,070,432,973 |
| 155 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/17 | 18,915 | 18,901 | 18,838 | -63 | 0 | 413,990,940 | 5,875,000 | 248,028,075 | 165,962,865 | 3,136,811,224,121 |
| 156 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/16 | 18,905 | 18,891 | 18,830 | -61 | 0 | 413,990,940 | 0 | 242,153,075 | 171,837,865 | 3,246,150,861,045 |
| 157 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/15 | 18,842 | 18,828 | 18,767 | -61 | 0 | 413,990,940 | 0 | 242,153,075 | 171,837,865 | 3,235,404,904,310 |
| 158 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/14 | 18,833 | 18,819 | 18,758 | -61 | 0 | 413,990,940 | 0 | 242,153,075 | 171,837,865 | 3,233,826,316,388 |
| 159 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/13 | 18,824 | 18,810 | 18,749 | -61 | 0 | 413,990,940 | 1,438,000 | 242,153,075 | 171,837,865 | 3,232,244,206,434 |
| 160 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/12 | 18,794 | 18,780 | 18,720 | -60 | 0 | 413,990,940 | 0 | 240,715,075 | 173,275,865 | 3,254,132,785,252 |