لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/18 | 19,932 | 19,916 | 19,812 | -104 | 0 | 413,990,940 | 0 | 313,114,075 | 100,876,865 | 2,009,049,586,197 |
| 62 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/17 | 19,914 | 19,898 | 19,794 | -104 | 0 | 413,990,940 | 2,000,000 | 313,114,075 | 100,876,865 | 2,007,208,873,562 |
| 63 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/16 | 19,909 | 19,892 | 19,790 | -102 | 0 | 413,990,940 | 0 | 311,114,075 | 102,876,865 | 2,046,426,199,130 |
| 64 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/15 | 19,883 | 19,866 | 19,765 | -101 | 0 | 413,990,940 | 0 | 311,114,075 | 102,876,865 | 2,043,798,149,380 |
| 65 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/14 | 19,887 | 19,869 | 19,767 | -102 | 0 | 413,990,940 | 7,550,000 | 311,114,075 | 102,876,865 | 2,044,037,396,373 |
| 66 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/13 | 19,864 | 19,846 | 19,751 | -95 | 0 | 413,990,940 | 0 | 303,564,075 | 110,426,865 | 2,191,505,279,557 |
| 67 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/12 | 19,855 | 19,837 | 19,742 | -95 | 0 | 413,990,940 | 0 | 303,564,075 | 110,426,865 | 2,190,527,453,866 |
| 68 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/11 | 19,846 | 19,828 | 19,733 | -95 | 0 | 413,990,940 | 0 | 303,564,075 | 110,426,865 | 2,189,551,235,837 |
| 69 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/10 | 19,856 | 19,838 | 19,743 | -95 | 0 | 413,990,940 | 0 | 303,564,075 | 110,426,865 | 2,190,630,045,774 |
| 70 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/09 | 19,859 | 19,841 | 19,746 | -95 | 0 | 413,990,940 | 0 | 303,564,075 | 110,426,865 | 2,190,991,518,312 |
| 71 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/08 | 19,853 | 19,835 | 19,740 | -95 | 0 | 413,990,940 | 7,500,000 | 303,564,075 | 110,426,865 | 2,190,282,395,676 |
| 72 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/07 | 19,833 | 19,815 | 19,727 | -88 | 0 | 413,990,940 | 0 | 296,064,075 | 117,926,865 | 2,336,760,416,294 |
| 73 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/06 | 19,817 | 19,799 | 19,710 | -89 | 0 | 413,990,940 | 0 | 296,064,075 | 117,926,865 | 2,334,828,906,085 |
| 74 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/05 | 19,808 | 19,790 | 19,701 | -89 | 0 | 413,990,940 | 0 | 296,064,075 | 117,926,865 | 2,333,779,834,159 |
| 75 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/04 | 19,799 | 19,781 | 19,693 | -88 | 0 | 413,990,940 | 0 | 296,064,075 | 117,926,865 | 2,332,732,917,348 |
| 76 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/03 | 19,802 | 19,784 | 19,696 | -88 | 0 | 413,990,940 | 0 | 296,064,075 | 117,926,865 | 2,333,100,097,098 |
| 77 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/02 | 19,709 | 19,691 | 19,602 | -89 | 0 | 413,990,940 | 0 | 296,064,075 | 117,926,865 | 2,322,096,869,625 |
| 78 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/07/01 | 19,674 | 19,656 | 19,567 | -89 | 0 | 413,990,940 | 6,600,000 | 296,064,075 | 117,926,865 | 2,317,984,447,807 |
| 79 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/31 | 19,741 | 19,724 | 19,640 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,456,215,983,949 |
| 80 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/30 | 19,712 | 19,696 | 19,612 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,452,647,248,120 |