لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/29 | 19,703 | 19,687 | 19,603 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,451,536,726,934 |
| 82 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/28 | 19,695 | 19,678 | 19,594 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,450,427,323,906 |
| 83 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/27 | 19,664 | 19,647 | 19,563 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,446,617,554,225 |
| 84 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/26 | 19,651 | 19,635 | 19,551 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,445,055,442,912 |
| 85 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/25 | 19,631 | 19,614 | 19,530 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,442,498,141,563 |
| 86 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/24 | 19,638 | 19,622 | 19,538 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,443,425,080,050 |
| 87 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/23 | 19,630 | 19,613 | 19,529 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,442,369,277,087 |
| 88 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/22 | 19,621 | 19,604 | 19,520 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,441,248,430,551 |
| 89 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/21 | 19,612 | 19,595 | 19,511 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,440,140,725,645 |
| 90 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/20 | 19,549 | 19,533 | 19,449 | -84 | 0 | 413,990,940 | 0 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,432,335,412,004 |
| 91 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/19 | 19,539 | 19,522 | 19,438 | -84 | 0 | 413,990,940 | 7,800,000 | 289,464,075 | 124,526,865 | 2,430,992,463,099 |
| 92 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/18 | 19,506 | 19,490 | 19,411 | -79 | 0 | 413,990,940 | 0 | 281,664,075 | 132,326,865 | 2,579,082,450,272 |
| 93 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/17 | 19,472 | 19,456 | 19,377 | -79 | 0 | 413,990,940 | 0 | 281,664,075 | 132,326,865 | 2,574,490,097,878 |
| 94 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/16 | 19,469 | 19,453 | 19,374 | -79 | 0 | 413,990,940 | 0 | 281,664,075 | 132,326,865 | 2,574,119,216,973 |
| 95 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/15 | 19,460 | 19,443 | 19,364 | -79 | 0 | 413,990,940 | 0 | 281,664,075 | 132,326,865 | 2,572,893,824,528 |
| 96 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/14 | 19,450 | 19,434 | 19,355 | -79 | 0 | 413,990,940 | 0 | 281,664,075 | 132,326,865 | 2,571,662,617,787 |
| 97 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/13 | 19,441 | 19,425 | 19,346 | -79 | 0 | 413,990,940 | 0 | 281,664,075 | 132,326,865 | 2,570,441,458,390 |
| 98 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/12 | 19,435 | 19,418 | 19,339 | -79 | 0 | 413,990,940 | 0 | 281,664,075 | 132,326,865 | 2,569,576,437,671 |
| 99 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/11 | 19,425 | 19,409 | 19,330 | -79 | 0 | 413,990,940 | 4,900,000 | 281,664,075 | 132,326,865 | 2,568,357,690,636 |
| 100 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/10 | 19,411 | 19,395 | 19,319 | -76 | 0 | 413,990,940 | 0 | 276,764,075 | 137,226,865 | 2,661,549,735,431 |