| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۴۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۳.۸۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۳۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۳۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۳۴ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۱۹.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۳۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۶) |
۱۵.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۵۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۵.۳۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۱۹.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
|
|