لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/18 | 20,685 | 20,670 | 20,531 | -139 | 0 | 413,990,940 | 4,360,000 | 338,444,075 | 75,546,865 | 1,561,526,304,543 |
| 2 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/17 | 20,665 | 20,650 | 20,519 | -131 | 0 | 413,990,940 | 0 | 334,084,075 | 79,906,865 | 1,650,075,933,830 |
| 3 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/16 | 20,660 | 20,645 | 20,515 | -130 | 0 | 413,990,940 | 0 | 334,084,075 | 79,906,865 | 1,649,711,287,690 |
| 4 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/15 | 20,650 | 20,635 | 20,504 | -131 | 0 | 413,990,940 | 0 | 334,084,075 | 79,906,865 | 1,648,895,856,700 |
| 5 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/14 | 20,643 | 20,628 | 20,497 | -131 | 0 | 413,990,940 | 3,780,000 | 334,084,075 | 79,906,865 | 1,648,333,449,206 |
| 6 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/13 | 20,627 | 20,613 | 20,488 | -125 | 0 | 413,990,940 | 1,050,000 | 330,304,075 | 83,686,865 | 1,725,037,678,003 |
| 7 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/12 | 20,622 | 20,607 | 20,484 | -123 | 0 | 413,990,940 | 2,085,000 | 329,254,075 | 84,736,865 | 1,746,182,628,392 |
| 8 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/11 | 20,586 | 20,571 | 20,451 | -120 | 0 | 413,990,940 | 585,000 | 327,169,075 | 86,821,865 | 1,786,055,938,185 |
| 9 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/10 | 20,577 | 20,563 | 20,444 | -119 | 0 | 413,990,940 | 0 | 326,584,075 | 87,406,865 | 1,797,379,331,834 |
| 10 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/09 | 20,548 | 20,534 | 20,414 | -120 | 0 | 413,990,940 | 0 | 326,584,075 | 87,406,865 | 1,794,801,836,272 |
| 11 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/08 | 20,540 | 20,526 | 20,406 | -120 | 0 | 413,990,940 | 0 | 326,584,075 | 87,406,865 | 1,794,076,795,742 |
| 12 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/07 | 20,531 | 20,516 | 20,397 | -119 | 0 | 413,990,940 | 0 | 326,584,075 | 87,406,865 | 1,793,269,434,031 |
| 13 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/06 | 20,495 | 20,481 | 20,361 | -120 | 0 | 413,990,940 | 2,100,000 | 326,584,075 | 87,406,865 | 1,790,144,406,893 |
| 14 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/05 | 20,517 | 20,503 | 20,387 | -116 | 0 | 413,990,940 | 0 | 324,484,075 | 89,506,865 | 1,835,198,203,916 |
| 15 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/04 | 20,491 | 20,477 | 20,360 | -117 | 0 | 413,990,940 | 0 | 324,484,075 | 89,506,865 | 1,832,854,254,453 |
| 16 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/03 | 20,476 | 20,462 | 20,346 | -116 | 0 | 413,990,940 | 970,000 | 324,484,075 | 89,506,865 | 1,831,529,318,442 |
| 17 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/02 | 20,450 | 20,437 | 20,322 | -115 | 0 | 413,990,940 | 0 | 323,514,075 | 90,476,865 | 1,849,089,349,664 |
| 18 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/01 | 20,442 | 20,428 | 20,313 | -115 | 0 | 413,990,940 | 0 | 323,514,075 | 90,476,865 | 1,848,287,042,523 |
| 19 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/08/30 | 20,433 | 20,419 | 20,304 | -115 | 0 | 413,990,940 | 0 | 323,514,075 | 90,476,865 | 1,847,485,930,014 |
| 20 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/08/29 | 20,416 | 20,403 | 20,287 | -116 | 0 | 413,990,940 | 0 | 323,514,075 | 90,476,865 | 1,845,957,872,058 |