لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/20	25,537	25,513	25,490	-23	0	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,777,515,839,754
2	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/19	25,518	25,494	25,472	-22	6,000,000	615,433,743	0	388,980,369	226,453,374	5,773,300,892,798
3	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/18	25,501	25,476	25,453	-23	0	609,433,743	0	388,980,369	220,453,374	5,616,285,053,142
4	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/17	25,483	25,458	25,435	-23	0	609,433,743	0	388,980,369	220,453,374	5,612,379,484,884
5	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/16	25,466	25,441	25,417	-24	4,410,371	609,433,743	0	388,980,369	220,453,374	5,608,476,718,002
6	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/15	25,435	25,410	25,386	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,489,623,456,338
7	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/14	25,422	25,396	25,372	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,486,658,802,235
8	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/13	25,386	25,360	25,336	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,478,796,594,252
9	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/12	25,368	25,342	25,318	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,474,995,517,734
10	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/11	25,406	25,379	25,355	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,482,878,644,561
11	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/10	25,389	25,362	25,338	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,479,290,205,403
12	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/09	25,372	25,344	25,320	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,475,431,851,707
13	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/08	25,300	25,273	25,249	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,460,013,206,858
14	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/07	25,269	25,242	25,218	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,453,301,888,863
15	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/06	25,230	25,202	25,178	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,444,794,164,781
16	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/05	25,197	25,169	25,145	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,437,691,898,621
17	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/04	25,175	25,148	25,124	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,433,070,531,033
18	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/03	25,159	25,131	25,107	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,429,461,302,834
19	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/02	25,142	25,114	25,090	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,425,807,570,987
20	صندوق قابل معامله مانی	1404/07/01	25,156	25,128	25,104	-24	0	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,428,778,497,474
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶